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廣東省廣告公司集團股份有限公司公告(系列)

瀏覽:   時間:2016.09.22   來源:東莞天嬌廣告設計

廣東省廣告公司集團股份有限公司公告(系列)



  廣東省廣告集團股份有限公司

  關于簽訂募集資金三方監管協議的公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、募集資金基本情況

  根據中國證券監督管理委員會《關于核準廣東省廣告集團股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2016]1373號)核準,廣東省廣告集團股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“甲方”)向特定對象發行人民幣普通股164,893,961股,每股面值1.00元,每股發行價格人民幣13.58元,募集資金總額人民幣2,239,259,990.38元,扣除發行費用人民幣36,788,899.86元,募集資金凈額為人民幣2,202,471,090.52元。上述募集資金到位情況經瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)驗證并出具瑞華驗字【2016】01030008《驗資報告》。

  二、募集資金三方協議簽訂和募集資金專戶開立情況

  為規范本公司募集資金的管理和使用,提高募集資金使用效率,根據《公司法》、《證券法》、《中小企業板上市公司募集資金管理細則》等有關法律法規的規定,本公司對募集資金實行專戶存儲,分別在中國銀行股份有限公司廣州水均崗支行、中國民生銀行股份有限公司廣州分行、華夏銀行股份有限公司廣州分行(以下簡稱“開戶銀行”或“乙方”)開立了募集資金專項賬戶,并于2016年9月19日分別與上述銀行及東興證券股份有限公司(以下簡稱“東興證券”或“丙方”)簽訂了《非公開發行股票募集資金三方監管協議》。上述監管協議主要條款與深圳證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議(范本)》不存在重大差異。

  截至2016年9月6日,募集資金專戶開立及余額情況如下:

  ■

  注:募集資金余額已扣除承銷和保薦費。

  三、募集資金三方協議的主要內容

  (一)、甲方在乙方開設2015年度非公開發行股票募集資金專項賬戶(以下簡稱“專戶”),專戶僅用于甲方2015年度非公開發行股票指定項目募集資金的存儲和使用,不得用作其他用途。

  (二)、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。

  (三)、丙方作為甲方的保薦機構,應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方2015年度非公開發行股票募集資金使用情況進行監督。丙方應當依據《中小企業板上市公司規范運作指引》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導職責,并有權采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方定期檢查該專戶存儲情況。

  (四)、甲方授權丙方指定的保薦代表人或其他工作人員可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料;乙方應及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

  保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明;丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

  (五)、乙方按月(每月10日之前)向甲方出具對賬單,并抄送丙方。乙方應保證對賬單內容真實、準確、完整。

  (六)、甲方一次或12個月以內累計從專戶中支取的金額超過1000萬元或者募集資金凈額的5%的,乙方應及時以傳真方式通知丙方,同時提供專戶的支出清單。

  (七)、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的,應將相關證明文件書面通知乙方,同時按本協議第十一條的要求向甲方、乙方書面通知更換后的保薦代表人聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。

  (八)、乙方連續三次未及時向丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取情況,以及存在未配合丙方調查專戶情形的,甲方有權單方面終止本協議并注銷專戶。

  (九)、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效,至專戶資金全部支出完畢且丙方督導期結束后失效,或至專戶資金全部支出完畢且專戶注銷后失效。

  特此公告

  廣東省廣告集團股份有限公司

  董 事 會

  二〇一六年九月二十二日

  

  證券代碼:002400 證券簡稱:省廣股份 公告編號:2016-076

  廣東省廣告集團股份有限公司

  第三屆董事會第二十八次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  廣東省廣告集團股份有限公司第三屆董事會第二十八次會議于2016年9月14日以電子郵件及電話方式發出會議通知,本次會議由董事長陳鈿隆先生召集,2016年9月20日以通訊表決方式召開。公司應參加表決董事9名,實際參加表決董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的規定。

  全體與會董事經認真審議和表決,形成以下決議:

  1、審議通過了(同意票9票,反對票0票,棄權票0票)《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的議案》。

  獨立董事對上述議案發表了獨立意見。

  保薦機構對此事項發表了核查意見。

  瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)對公司本次募投項目以自籌資金進行先行投入情況出具了瑞華核字【2016】01030004號《鑒證報告》。

  具體內容詳見刊載于本公司指定信息披露平臺《證券時報》和網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的公告》(公告編號:2016-078)。

  2、審議通過了(同意票 9 票,反對票 0 票,棄權票 0 票)《關于使用部分閑置募集資金購買銀行理財產品的議案》。

  獨立董事對上述議案發表了獨立意見。

  保薦機構對此事項發表了核查意見。

  具體內容詳見刊載于本公司指定信息披露平臺《證券時報》和網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《關于使用部分閑置募集資金購買銀行理財產品的公告》(公告編號:2016-079)。

  3、審議通過了(同意票 9 票,反對票 0 票,棄權票 0 票)《關于首發募投項目結項并將節余募集資金及利息永久補充流動資金的議案》。

  同意公司將首發募投項目結項并將節余募集資金及利息2,128.82萬元(具體金額以資金轉出當日銀行結息余額為準)永久性補充流動資金。

  具體內容詳見刊載于本公司指定信息披露平臺《證券時報》和網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《關于首發募投項目結項并將節余募集資金及利息永久補充流動資金的公告》(公告編號:2016-080)。

  獨立董事對上述議案發表了獨立意見。

  保薦機構對此事項發表了核查意見。

  本議案內容尚需提交公司股東大會審議。

  4、審議通過了(同意票9票,反對票0票,棄權票0票)《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》。

  同意公司向以下銀行申請綜合授信額度15億元(授信金額最終以銀行實際審批的額度為準),具體如下:

  單位:萬元

  ■

  以上授信額度不等于公司的融資金額,實際融資金額應在授信額度內以銀行與公司實際發生的融資金額為準。

  公司提請股東大會授權董事長陳鈿隆先生代表公司與銀行機構簽署上述授信融資項下的有關法律文件。

  本議案內容尚需提交公司股東大會審議。

  5、審議通過了(同意票 9 票,反對票 0 票,棄權票 0 票)《關于召開2016年第二次臨時股東大會的議案》。

  具體內容詳見刊載于本公司指定信息披露平臺《證券時報》和網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《關于召開2016年第二次臨時股東大會的通知》(公告編號:2016-081)。

  特此公告

  廣東省廣告集團股份有限公司

  董 事 會

  二〇一六年九月二十二日

  

  證券代碼:002400 證券簡稱:省廣股份 公告編號:2016-077

  廣東省廣告集團股份有限公司

  第三屆監事會第十九次會議決議公告

  本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  廣東省廣告集團股份有限公司(以下簡稱“本公司”)第三屆監事會第十九次會議(以下簡稱“本次會議”)通知于2016年9月14日以電子郵件的形式送達。本次會議由胡鎮南主席召集,于2016年9月20日以通訊表決方式召開。應參與通訊表決的監事3名,實際參與表決監事3名,本次會議符合《公司法》及《公司章程》有關召開監事會的規定,經審議通過如下決議:

  1、審議通過了(同意票3票,反對票0票,棄權票0票)《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的議案》。

  經審核,監事會認為:公司本次使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金,符合《上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引(2015年修訂)》及公司《募集資金專項管理制度》的有關規定,與公司募集資金投資項目的實施不相抵觸,不影響公司募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向和損害全體股東利益的情況,同意公司使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金66,274.24萬元。

  2、審議通過了(同意票3票,反對票0票,棄權票0票)《關于使用部分閑置募集資金購買銀行理財產品的議案》。

  經審核,監事會認為:在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下,公司使用部分閑置募集資金階段性投資于安全性、流動性較高、產品發行主體能夠提供保本承諾的保本型銀行理財產品,有利于提高閑置募集資金的現金管理收益,公司以部分閑置募集資金購買銀行理財產品沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金項目的正常進行,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形,符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定。同意公司使用部分閑置募集資金購買銀行理財產品。

  3、審議通過了(同意票3票,反對票0票,棄權票0票)《關于首發募投項目結項并將節余募集資金及利息永久補充流動資金的議案》。

  經審核,監事會認為:公司擬將首發募投項目結項并將節余募集資金及利息永久補充流動資金,符合中國證監會、深圳證券交易所和公司關于上市公司募集資金使用的相關規定,有利于提高募集資金使用效率,改善公司資金狀況,符合全體股東的利益,不存在損害公司股東利益的情形,同意公司首發募投項目結項并將節余募集資金及利息永久補充流動資金。

  特此公告

  廣東省廣告集團股份有限公司

  監 事 會

  二〇一六年九月二十二日

  

  證券代碼:002400 證券簡稱:省廣股份 公告編號:2016-078

  廣東省廣告集團股份有限公司

  關于使用募集資金置換預先已投入

  募投項目自籌資金的公告

  公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  廣東省廣告集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2016年9月20日召開的第三屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的議案》,根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關規定,公司現將以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金具體情況公告如下:

  一、公司2015年度非公開發行情況

  根據中國證券監督管理委員會《關于核準廣東省廣告集團股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2016]1373號)核準,公司向特定對象發行人民幣普通股164,893,961股,每股面值1.00元,每股發行價格人民幣13.58元,募集資金總額人民幣2,239,259,990.38元,扣除發行費用人民幣36,788,899.86元,募集資金凈額為人民幣2,202,471,090.52元。上述募集資金到位情況經瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)驗證并出具瑞華驗字【2016】01030008《驗資報告》。

  二、預先投入募投項目的自籌資金情況及擬置換情況

  1、非公開發行相關文件披露的募投項目

  公司2015年第一次臨時股東大會以特別決議審議通過《關于公司非公開發行股票預案的議案》,2016年第一次臨時股東大會以特別決議審議通過了《關于調整公司非公開發行股票預案的議案》,第三屆董事會第二十四次會議審議通過《關于修訂<公司2015年度非公開發行股票預案>的議案》并形成《廣東省廣告集團股份有限公司2015年度非公開發行A股股票預案(第二次修訂稿)》,公司計劃將募集資金用于以下項目:

  ■

  根據《廣東省廣告集團股份有限公司2015年度非公開發行A股股票預案(第二次修訂稿)》,本次發行募集資金到位之前,公司將根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入,并在募集資金到位之后予以置換。

  2、自籌資金預先投入募投項目情況及置換情況

  為了保證募投項目順利實施,公司已對上述募投項目以自籌資金進行了先期投入,截至2016年9月5日,本次非公開發行股票募集資金投資項目的已投入自籌資金66,274.24萬元。具體運用情況如下:

  ■

  瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)對公司本次募投項目以自籌資金進行先行投入情況出具了瑞華核字【2016】01030004號《關于廣東省廣告集團股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》,確認公司截至2016年9月5日止,以自籌資金預先投入募投項目的情況。

  三、募集資金置換先期投入自籌資金相關實施程序

  1、發行申請文件對募集資金先期投入置換的規定

  公司在《廣東省廣告集團股份有限公司2015年度非公開發行A股股票預案(第二次修訂稿)》中明確載明“本次發行募集資金到位之前,公司將根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入,并在募集資金到位之后予以置換”,因此,本次實施募集資金置換預先投入自籌資金符合發行申請文件的內容。根據瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)出具的瑞華核字【2016】01030004號《鑒證報告》,公司擬以募集資金置換預先投入的自籌資金為66,274.24萬元。置換期限為募集資金到賬后6個月之內進行。

  2、董事會審議情況

  公司第三屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的議案》,董事會同意公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金66,274.24萬元。

  3、獨立董事意見

  公司獨立董事發表獨立意見如下:公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目符合公司發展的需要,本次以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金,未變相改變募集資金用途,沒有影響募集資金投資計劃的正常進行,置換時間距募集資金到賬時間少于6個月,不存在損害股東利益的情況,符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關規定,同意公司以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金。

  4、監事會意見

  公司第三屆監事會第十九次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的議案》,公司監事會認為:公司本次使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金,符合《上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引(2015年修訂)》及公司《募集資金專項管理制度》的有關規定,與公司募集資金投資項目的實施不相抵觸,不影響公司募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向和損害全體股東利益的情況,同意公司使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金66,274.24萬元。

  5、保薦機構意見

  省廣股份本次使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金事項已經省廣股份董事會審議通過,監事會、獨立董事已發表明確同意意見,瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)已出具專項鑒證報告,該事項已經履行了必要的審批程序,符合《上市公司監管指引第2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等有關規定,東興證券同意省廣股份實施本次使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金事項。

  四、備查文件

  1、第三屆董事會第二十八次會議決議;

  2、第三屆監事會第十九次會議決議;

  3、獨立董事關于相關事項的獨立意見;

  4、東興證券股份有限公司關于廣東省廣告集團股份有限公司使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的核查意見;

  5、瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)《關于廣東省廣告集團股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》(瑞華核字【2016】01030004號)。

  特此公告

  廣東省廣告集團股份有限公司

  董 事 會

  二〇一六年九月二十二日




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